M公司在编制2023年度资金预算，假设每季度末目标现金余额为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的整数倍，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。假设：短期有价证券投资不考虑收益问题，2023年该公司无其他融资计划。M公司编制的2023年度资金预算的部分数据如表所示(来学网)。
要求：计算出上表中用字母表示的项目数值(需要列示计算过程)。